Создан заказ №590172
5 мая 2015
Семинар 12. Управление оборотным капиталом компании
Как заказчик описал требования к работе:
Задание 1. Остатки на счетах
Компания "Экспресс" планирует что в следующем месяце у нее будет дефицит наличности в размере -100 тыс. рублей (100% от расходов за месяц), далее: +150 тыс., -110 тыс., -120 тыс., +170 тыс. рублей (плюсами отмечены профициты, минусами отмечены дефициты). Ставка размещени
я краткосрочных депозитов - 6% годовых, ставка привлечения краткосрочных займов 14% годовых. Исходя из того, что компания имеет необходимые залоги для привлечения средств, разработайте наиболее оптимальный план управления дефицитом/профицитом бюджета компании на полугодие. Как изменится план, если гендиректор потребует держать неснижаемый остаток на счету в размере 10 тыс. рублей?
Задание 2. Замена оборудования
В целях замены оборудования рассматривается альтернатива. Стоимость первого станка 79 тыс. рублей, второго - 99 тыс. рублей. Производительность у обоих одинаковая. Однако первый прослужит три года, второй пять лет, при этом затраты на обслуживание первого - 8 тыс. рублей в год, второго - 9,9 тыс. рублей в год. WACC компании 12%. Какой из станков следует выбрать?
Задание 3. Продажи товара в кредит
Компания "Верный друг" рассматривает возможность продажи товаров в кредит новым клиентам. Если стоимость товара 50 рублей, переменные издержки 25 рублей, а требуемая доходность дебиторской задолженности 6% годовых, то какой может быть максимальная доля клиентов, не оплативших купленный в кредит товар, чтобы решение о предоставлении товаров в кредит новым клиентам было оправданным?
Задание 4. Модель Миллера-Орра
У компании "Светлый солод" существует достаточно высокий уровень неопределенности в отношении выплат и поступлений денежных средств. Вместе с тем, по расчетам финансовых аналитиков, величина денежных средств на текущем счету компании не может быть меньше 300 тыс. руб. Стандартное отклонение ежедневных денежных потоков составляет 16 000 руб. Трансакционные издержки по продаже и покупке ценных бумаг для компании составляют 1500 руб. Также известно, что если бы компания разместила денежные средства на банковском счете, то получала бы 0,02% по вкладу ежедневно. Определите для компании "Светлый солод":
а) величину целевого остатка денежных средств;
б) верхний предел остатка денежных средств;
в) если компания достигнет верхнего предела денежных средств, то на какую сумму она должна приобрести ценные бумаги?
Сдайте преподавателю аккуратно оформленное решение заданий
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
6 мая 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Семинар 12. Управление оборотным капиталом компании.docx
2015-12-01 05:28
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Автор выполнил все условия по работе, сделал вовремя, хотя срок был около 12 часов!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
